Part One
用章管理
01 · 申请要求
用章申请要求
需详细说明用章事由、文件内容，确保文件真实性与合法性。供应商采购付款（已签合同分批付款除外）均需先走用章申请。
02 · 审批流程
用章审批流程
需经过严格审批，确保文件内容符合公司规定。审批通过后由熊欣负责盖章。流程包括：部门负责人审核 → 财务部门复核。
03 · 管理员职责
印章管理员职责
用章后需详细记录用章时间、事由、文件名称，便于追溯和审计。用章记录与合同文档应定期整理归档。
01
提交用章申请
企业微信 → 工作台 → 审批 → 用章，填写用章信息，上传附件（需要盖章的文件）
📱 企业微信 · 工作台 · 审批
02
审批和复核
部门负责人审核 → 财务部门复核，确保文件内容符合公司规定后审批通过
03
盖章
审批通过后由熊欣负责盖章，确保用章管理的规范性
印章类型选择：公章 / 合同章 / 法人章 / 其他，请根据实际需盖章的文件类型选择对应印章。
Part Two
付款管理
各部门需求付款需提前提交付款申请，明确需求公司、付款类型、付款金额、收款方信息等关键信息
合同付款：对于供应商付款，若已走用章申请流程，则按合同约定付款。付款时需核对合同条款，重点关注付款时间、金额及违约责任等条款
PayPal 和 Payoneer 付款方式由李铭负责管理和操作；其他付款及涉及问题由郑茜负责处理
付款类型（企业微信审批选项）
时效要求：每级审批最长 1 个工作日；财务部在审批完成后 1–3 个工作日内完成支付。付款失败时，财务部需在 24 小时内通知申请人并说明原因。
付款申请需提前提交，若有相关文件/发票，可上传附件；发票也可付款完成后通过添加备注的方式补充。
Part Three
报销管理
01 · 申请流程
报销申请要求
员工因公务垫付费用后，需在 1 个月内通过企业微信发起报销申请。选择对应工作地点公司（深圳/成都/东莞），附件应为清晰图片或 PDF 发票文件。
02 · 发票要求
报销发票要求
发票需填写所在公司名称和信用编码，填写个人信息的发票为无效发票，不予报销。因个人原因超出预算的超出部分不予报销。
03 · 特殊情况
无法开具发票
因故无法开具发票寻找替票的，需尽量选择打车、吃饭等合理费用项目，避免使用过于私人化的替票。报销及相关问题咨询：黄海红（财务部）
📄 开票信息（报销发票抬头）
深圳公司
公司名称
深圳市畅韵科技有限公司
税号
9144030007437171XD
地址
深圳市南山区西丽街道新围社区同沙路168号凯达尔集团中心大厦2号楼606
电话
17688969199
开户行
招商银行股份有限公司深圳蛇口支行
账号
755938432710902
成都分公司
公司名称
成都麒安创新科技有限公司
税号
91510100MAC74BA785
地址
四川省成都市高新区吉泰五路88号3栋17层2号
电话
17688969199
开户行
中国农业银行股份有限公司成都晶蓝半岛支行
账号
22801701040017836
请根据自己所在工作地点选择对应公司的开票信息。填写个人信息的发票无效，不予报销。
Part Four
日常采购管理
因业务需求采购用品时，需先进行采购申请，详细说明采购物品名称、规格、数量、预计金额等信息
采购过程需遵循公司采购原则，优先选择性价比高的供应商，确保采购物品质量和价格合理
采购完成后，采购人员需及时办理入库手续，将采购物品登记入账，并通知相关部门领用
采购负责人
深圳地区
郑茜
深圳日常采购负责人
成都地区
王子容
成都日常采购负责人
仓库/展会物料
叶心如
仓库物料 · 展会物料采购
验收流程与退换货
1
采购到货验收
到货后由使用部门与采购人员共同验收，检查采购物品数量、质量是否符合采购需求
✗
验收未通过 → 退换货
采购负责人需在 7 个工作日内联系供应商进行退换，逾期责任由采购部门承担
⏱ 7 个工作日内处理
✓
验收通过 → 开具发票
采购人需要求供应商开具发票用于报销。若供应商无法开具发票，需找到符合要求的替票